経営ダッシュボード
14期（9ヶ月経過 / 2025年9月〜2026年8月） · 更新 2026-05-21
データソース：14期損益分岐点及び経費実績 と目標
14期 着地予測 · 残り 3ヶ月
残り月数で巻き返しを
予測達成率
74.3%
累計実績
¥28,507,380
前期同期（13期）
¥32,975,764
前期比 -13.6%
着地予測
¥38,009,840
目標まで ▲¥13,152,160
年間目標
¥51,162,000
★ 残3ヶ月で月平均
¥7,551,540
が達成に必要
14期累計 収益構造（9ヶ月実績）
① 総売上
¥65,478,255
月平均
¥7,275,362
② 売上総利益（粗利） · 粗利率 43.5%
¥28,507,380
対目標
74.8%
③ 販管費（A）
▲ ¥23,074,806
対目標
100.7%
④ 営業利益（販管費後） = ② − ③
¥5,432,574
月平均
¥603,619
⑤ 年間経費（B · 法人税・消費税等）
▲ ¥2,170,043
年間予算
¥3,605,500
⑥ 営業利益（年間経費含む） = ④ − ⑤
¥3,262,531
営業利益率
5.0%
月次粗利推移（14期5部門積み上げ × 目標線 × 13期同月の昨対比ライン）
月次 昨対比（14期 vs 13期 同月）
14期累計 vs 13期同期間 = -13.6%
| 月 | 14期 実績 | 13期 同月 | 差分 | 昨対比 | 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | ¥3,131,931 | ¥2,367,813 | +¥764,118 | +32.3% | 🟢 好調 |
| 10月 | ¥3,165,826 | ¥2,859,801 | +¥306,025 | +10.7% | 🟢 好調 |
| 11月 | ¥3,471,341 | ¥3,909,173 | ¥-437,832 | -11.2% | 🔴 要対策 |
| 12月 | ¥3,927,029 | ¥5,835,707 | ¥-1,908,678 | -32.7% | 🔴 要対策 |
| 1月 | ¥2,246,602 | ¥2,831,590 | ¥-584,988 | -20.7% | 🔴 要対策 |
| 2月 | ¥4,661,322 | ¥4,114,815 | +¥546,507 | +13.3% | 🟢 好調 |
| 3月 | ¥4,128,225 | ¥3,461,051 | +¥667,174 | +19.3% | 🟢 好調 |
| 4月 | ¥3,004,204 | ¥4,370,786 | ¥-1,366,582 | -31.3% | 🔴 要対策 |
| 5月 | ¥770,900 | ¥3,225,028 | ¥-2,454,128 | -76.1% | 🔴 要対策 |
| 累計 | ¥28,507,380 | ¥32,975,764 | ¥-4,468,384 | -13.6% | — |
※ 13期は決算済み確定値。同月の数字を並べて、ビジネスのリズムを把握できます。
5部門別 14期実績 vs 目標
※ 売上は月次集計表（手入力ソース正本）からの実額
旅行事業
一般団体旅行
累計売上（実額）¥26,217,706
月平均¥2,913,078
累計粗利
¥3,992,706
累計目標
¥6,100,000
月平均粗利
¥443,634
達成率
65.5%
前期同期（13期）¥6,336,401
前期比-37.0%
差分（粗利）¥-2,107,294
年間目標¥7,600,000
恋旅企画
バスツアー＋婚活イベント
累計売上（実額）¥17,929,410
月平均¥1,992,157
累計粗利
¥5,905,884
累計目標
¥6,242,000
月平均粗利
¥656,209
達成率
94.6%
前期同期（13期）¥5,102,257
前期比+15.8%
差分（粗利）¥-336,116
年間目標¥8,722,000
会場貸し配信
レンタルスペース＋配信事業
累計売上（実額）¥2,845,161
月平均¥316,129
累計粗利
¥2,845,161
累計目標
¥3,600,000
月平均粗利
¥316,129
達成率
79.0%
前期同期（13期）¥3,233,181
前期比-12.0%
差分（粗利）¥-754,839
年間目標¥4,800,000
結婚事業部
結婚相談所 名古屋＋関西
累計売上（実額）¥15,126,806
月平均¥1,680,756
累計粗利
¥11,807,981
累計目標
¥14,980,000
月平均粗利
¥1,311,998
達成率
78.8%
前期同期（13期）¥18,010,625
前期比-34.4%
差分（粗利）¥-3,172,019
年間目標¥19,840,000
AIDX事業
生成AI・TSUNAGARU AI LABO
累計売上（実額）¥4,802,498
月平均¥533,611
累計粗利
¥4,641,448
累計目標
¥7,200,000
月平均粗利
¥515,716
達成率
64.5%
前期同期（13期）¥293,300
前期比+1482.5%
差分（粗利）¥-2,558,552
年間目標¥10,200,000
売上構成比（5部門）
14期累計 実売上の部門別シェア
合計 ¥66,921,581
月次粗利率の推移
月ごとの「粗利 ÷ 総売上」 — 商品ミックスの良し悪しが見える
月次トレンド（総売上 × 販管費 × 販管費目標 × 営業利益）
販管費 カテゴリ別分析
累計 ¥23,074,806
人件費系人件費（役員賞与含む）・法定福利費
対象科目：人件費（役員賞与含む） / 法定福利費
¥10,645,753（46.1%）
月平均 ¥1,182,861
目標：¥10,853,136
差分：¥-207,383
対目標：98.1%
不動産・拠点事務所家賃・電気代
対象科目：地代家賃 電気代合計
¥4,104,954（17.8%）
月平均 ¥456,106
目標：¥4,668,979
差分：¥-564,025
対目標：87.9%
カード決済アメックスカード経費全般
対象科目：アメックス カード 経費
¥3,425,864（14.8%）
月平均 ¥380,652
目標：¥2,700,000
差分：+¥725,864
対目標：126.9%
その他交通・消耗品・小口・他
対象科目：小口現金 / アスクル / ETC交通費 / JR 出張費 EX / コピー代 / その他
¥1,717,806（7.4%）
月平均 ¥190,867
目標：¥1,333,795
差分：+¥384,011
対目標：128.8%
結婚相談所 連盟費IBJ・BIU・TMS
対象科目：BIU / TMS / IBJ
¥1,094,215（4.7%）
月平均 ¥121,579
目標：¥1,328,400
差分：¥-234,185
対目標：82.4%
広告宣伝費婚活マッチング媒体（リンクバル・オミカレ）
対象科目：広告宣伝費 リンクバル / 広告宣伝費 オミカレ
¥830,280（3.6%）
月平均 ¥92,253
目標：¥900,000
差分：¥-69,720
対目標：92.3%
専門家報酬税理士・社労士
対象科目：税理士・社労士
¥822,706（3.6%）
月平均 ¥91,412
目標：¥826,122
差分：¥-3,416
対目標：99.6%
外注費業務外注
対象科目：外注費
¥212,329（0.9%）
月平均 ¥23,592
目標：¥180,000
差分：+¥32,329
対目標：118.0%
通信・SaaSクラウド電話・通信費
対象科目：通信費 クラウド電話
¥75,413（0.3%）
月平均 ¥8,379
目標：¥94,793
差分：¥-19,380
対目標：79.6%
販管費 構成比
どこにお金が使われているか
合計 ¥22,929,320
🚨
要注意アラート（5件）
🔴 高優先度（4件）
- アメックス カード 経費 が目標を大幅超過累計 ¥3,425,864 / 目標 ¥2,700,000 = 126.9%
- その他 が目標を大幅超過累計 ¥1,286,450 / 目標 ¥900,000 = 142.9%
- 旅行事業 達成率 65.5%目標まで ¥2,107,294 不足
- AIDX事業 達成率 64.5%目標まで ¥2,558,552 不足
🟡 中優先度（1件）
- 法定福利費 が目標超過累計 ¥1,923,586 / 目標 ¥1,853,136 = 103.8%
販管費明細（累計の多い順）
累計 ¥23,074,806 / 目標 ¥22,922,371
| 科目 | 累計実績 | 累計目標 | 差分 | 対目標 | 13期同期 | 昨対比 | 月平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費（役員賞与含む） | ¥8,722,167 | ¥9,000,000 | ¥-277,833 | 96.9% | ¥14,474,212 | -39.7% | ¥969,130 |
| 地代家賃 電気代合計 | ¥4,104,954 | ¥4,668,979 | ¥-564,025 | 87.9% | ¥4,659,450 | -11.9% | ¥456,106 |
| アメックス カード 経費 | ¥3,425,864 | ¥2,700,000 | +¥725,864 | 126.9% | ¥2,695,616 | +27.1% | ¥380,652 |
| 法定福利費 | ¥1,923,586 | ¥1,853,136 | +¥70,450 | 103.8% | ¥3,401,916 | -43.5% | ¥213,732 |
| その他 | ¥1,286,450 | ¥900,000 | +¥386,450 | 142.9% | — | — | ¥142,939 |
| IBJ | ¥939,015 | ¥1,170,000 | ¥-230,985 | 80.3% | — | — | ¥104,335 |
| 税理士・社労士 | ¥822,706 | ¥826,122 | ¥-3,416 | 99.6% | — | — | ¥91,412 |
| 広告宣伝費 オミカレ | ¥635,030 | ¥720,000 | ¥-84,970 | 88.2% | ¥689,537 | -7.9% | ¥70,559 |
| ETC交通費 | ¥334,611 | ¥225,000 | +¥109,611 | 148.7% | — | — | ¥37,179 |
| 外注費 | ¥212,329 | ¥180,000 | +¥32,329 | 118.0% | ¥1,264,732 | -83.2% | ¥23,592 |
| 広告宣伝費 リンクバル | ¥195,250 | ¥180,000 | +¥15,250 | 108.5% | ¥194,450 | +0.4% | ¥21,694 |
| BIU | ¥81,600 | ¥89,100 | ¥-7,500 | 91.6% | — | — | ¥9,067 |
| 通信費 クラウド電話 | ¥75,413 | ¥94,793 | ¥-19,380 | 79.6% | — | — | ¥8,379 |
| TMS | ¥73,600 | ¥69,300 | +¥4,300 | 106.2% | — | — | ¥8,178 |
| コピー代 | ¥56,745 | ¥84,765 | ¥-28,020 | 66.9% | — | — | ¥6,305 |
| 小口現金 | ¥40,000 | ¥0 | +¥40,000 | 0.0% | ¥270,000 | -85.2% | ¥4,444 |
| アスクル | ¥0 | ¥44,030 | ¥-44,030 | 0.0% | — | — | ¥0 |
| JR 出張費 EX | ¥0 | ¥80,000 | ¥-80,000 | 0.0% | — | — | ¥0 |
※ 全18科目を累計の多い順に表示
販管費の削減ポテンシャル分析
目標を上回っている科目から「削減できる金額」を抽出。営業利益への影響を可視化。
🔴 超過合計（削減余地）
¥1,339,954
6科目が目標オーバー
🟢 節約済み合計
¥1,161,229
5科目が目標内
⚖ 正味影響（超過−節約）
+¥178,725
削減できれば営業利益が ¥178,725 増
💡 全科目を目標内に抑えていれば
営業利益(販管費後) ¥5,432,574 → 仮想営業利益 ¥5,611,299（3.3% 改善余地）
🔴 削減候補（目標超過科目）
| 科目 | 実績 | 目標 | 超過額 | 対目標 |
|---|---|---|---|---|
| アメックス カード 経費 | ¥3,425,864 | ¥2,700,000 | +¥725,864 | 126.9% |
| その他 | ¥1,286,450 | ¥900,000 | +¥386,450 | 142.9% |
| ETC交通費 | ¥334,611 | ¥225,000 | +¥109,611 | 148.7% |
| 法定福利費 | ¥1,923,586 | ¥1,853,136 | +¥70,450 | 103.8% |
| 外注費 | ¥212,329 | ¥180,000 | +¥32,329 | 118.0% |
| 広告宣伝費 リンクバル | ¥195,250 | ¥180,000 | +¥15,250 | 108.5% |
| 超過合計 | +¥1,339,954 |
🟢 節約済み（目標未達科目）
| 科目 | 実績 | 目標 | 節約額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 電気代合計 | ¥4,104,954 | ¥4,668,979 | -¥564,025 |
| 人件費（役員賞与含む） | ¥8,722,167 | ¥9,000,000 | -¥277,833 |
| IBJ | ¥939,015 | ¥1,170,000 | -¥230,985 |
| 広告宣伝費 オミカレ | ¥635,030 | ¥720,000 | -¥84,970 |
| 税理士・社労士 | ¥822,706 | ¥826,122 | -¥3,416 |
| 節約合計 | -¥1,161,229 |
※ 「会議費・接待費」など特定科目を分けたい場合は、シートに行追加するだけで自動連動します。
年間経費（B · 法人税・消費税等）
累計 ¥2,170,043 / 年間予算 ¥3,605,500
法人税
¥570,043
予算 ¥182,500
消費税 概算
¥1,600,000
予算 ¥2,138,000
全旅年会費
¥0
予算 ¥85,000
減価償却
¥0
予算 ¥1,200,000
宣伝広告費/研修費等
¥0
予算 ¥0
決算報酬・年末調整
¥0
予算 ¥0
その他
¥0
予算 ¥0
中期目標ロードマップ（粗利1億まで）
14期累計実績 → 14期着地予測 → 14期目標 → 15期推定 → 16期 粗利1億達成（2027年8月）
累計実績着地予測（線形）目標
🧠
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